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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0148 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0216 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0269 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0068 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0142 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0076 |
-0.61 |