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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5591.97 |
|
3.34% |
| 2 |
贵州茅台 |
4960.60 |
|
2.96% |
| 3 |
中国平安 |
4210.70 |
|
2.51% |
| 4 |
中际旭创 |
3940.60 |
|
2.35% |
| 5 |
紫金矿业 |
3277.41 |
|
1.96% |
| 6 |
招商银行 |
3009.73 |
|
1.80% |
| 7 |
新易盛 |
2485.32 |
|
1.48% |
| 8 |
美的集团 |
2218.68 |
|
1.32% |
| 9 |
兴业银行 |
2059.25 |
|
1.23% |
| 10 |
长江电力 |
1920.97 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
-0.88% |
3.66% |
18.61% |
28.95% |
3.61% |
31.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3197/6671 |
3741/6671 |
2877/6671 |
2349/6671 |
2653/6671 |
3333/6671 |
2419/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0240 |
1.84% |
