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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-09-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 189.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2933 |
1.3043 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2820 |
1.2930 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2885 |
1.2995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2885 |
1.2995 |
0.0214 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.2673 |
1.2783 |
0.0265 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.2411 |
1.2521 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2446 |
1.2556 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2406 |
1.2516 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2466 |
1.2576 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2398 |
1.2508 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2364 |
1.2474 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2298 |
1.2408 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2381 |
0.0143 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2130 |
1.2240 |
0.0073 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.2058 |
1.2168 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.2132 |
1.2242 |
0.0237 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.1898 |
1.2008 |
-0.0167 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2063 |
1.2173 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.2149 |
1.2259 |
0.0101 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.2049 |
1.2159 |
-0.0102 |
-0.83 |