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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0229 |
1.68 |
| 2026-04-28 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-04-27 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-04-24 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-04-17 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0099 |
-0.72 |
| 2026-04-16 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0112 |
0.82 |
| 2026-04-15 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-04-14 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-04-13 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2026-04-10 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0076 |
0.55 |
| 2026-04-09 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-04-08 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0263 |
1.94 |
| 2026-04-07 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0097 |
0.71 |