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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0261 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0097 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0196 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0188 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0214 |
1.58 |
| 2026-02-03 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0258 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0593 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0281 |
-1.99 |
| 2026-01-29 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0150 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0310 |
2.27 |
| 2026-01-27 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0120 |
0.88 |
| 2026-01-23 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0153 |
1.14 |
| 2026-01-21 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0103 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0199 |
1.52 |