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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.2243元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 178.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4031 |
2.6307 |
0.0124 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.3984 |
2.6260 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.3991 |
2.6267 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3985 |
2.6261 |
0.0119 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.3940 |
2.6216 |
-0.0105 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.3980 |
2.6256 |
0.0084 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.3948 |
2.6224 |
0.0084 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.3916 |
2.6192 |
-0.0282 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.4023 |
2.6299 |
-0.0061 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.4046 |
2.6322 |
-0.0145 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.4101 |
2.6377 |
0.0034 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.4088 |
2.6364 |
-0.0021 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.4096 |
2.6372 |
-0.0069 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.4122 |
2.6398 |
-0.0032 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.4134 |
2.6410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4134 |
2.6410 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4127 |
2.6403 |
0.0071 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.4100 |
2.6376 |
-0.0163 |
-0.44 |
| 2026-03-06 |
1.4162 |
2.6438 |
0.0098 |
0.26 |
| 2026-03-05 |
1.4125 |
2.6401 |
0.0061 |
0.16 |