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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银信科技 |
11.79 |
|
0.01% |
| 2 |
恒信东方 |
8.56 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1936.27 |
19.30 |
1.50% |
| 2 |
25国债13 |
1438.62 |
14.30 |
1.11% |
| 3 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-3.72% |
5.41% |
19.48% |
18.75% |
5.41% |
18.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2263/6768 |
2294/6768 |
722/6768 |
221/6768 |
3088/6768 |
745/6768 |
3091/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0400 |
-3.29% |
| 2026-04-01 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0459 |
3.92% |
| 2026-03-31 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0302 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0025 |
0.21% |
