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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0459 |
3.92 |
| 2026-03-31 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0302 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-26 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0320 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0423 |
3.54 |
| 2026-03-24 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0124 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0500 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0624 |
5.32 |
| 2026-03-17 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0506 |
-4.13 |
| 2026-03-16 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0160 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0240 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0179 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0359 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-05 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0224 |
1.85 |