加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0342 |
-2.52 |
| 2026-05-11 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0173 |
1.29 |
| 2026-05-08 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0431 |
3.32 |
| 2026-05-07 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0165 |
1.29 |
| 2026-05-06 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0390 |
3.14 |
| 2026-04-30 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0350 |
2.90 |
| 2026-04-29 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-04-28 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0371 |
-2.99 |
| 2026-04-27 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-04-24 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0498 |
-3.88 |
| 2026-04-23 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-04-22 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-04-21 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2026-04-20 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0546 |
4.38 |
| 2026-04-17 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0157 |
1.28 |
| 2026-04-16 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-04-15 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-04-14 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0509 |
4.37 |
| 2026-04-13 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-04-10 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0010 |
0.09 |