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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0241 |
2.13 |
| 2026-03-27 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0157 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0119 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0189 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0597 |
-5.09 |
| 2026-03-20 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0344 |
-2.85 |
| 2026-03-19 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0180 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0412 |
3.48 |
| 2026-03-17 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0377 |
-3.08 |
| 2026-03-16 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0357 |
-2.82 |
| 2026-03-12 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0256 |
-1.98 |
| 2026-03-11 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0230 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0222 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0181 |
1.41 |
| 2026-03-04 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0141 |
1.11 |