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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
5703.87 |
|
9.36% |
| 2 |
格力电器 |
5590.19 |
|
9.17% |
| 3 |
宁波银行 |
4495.74 |
|
7.38% |
| 4 |
美的集团 |
3641.72 |
|
5.97% |
| 5 |
中国平安 |
3266.92 |
|
5.36% |
| 6 |
中国国航 |
2782.25 |
|
4.56% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
2099.15 |
|
3.44% |
| 8 |
老板电器 |
2049.38 |
|
3.36% |
| 9 |
常熟银行 |
1879.63 |
|
3.08% |
| 10 |
圆通速递 |
1855.55 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
0.47% |
1.56% |
0.42% |
0.42% |
0.42% |
0.42% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7538/10575 |
7778/10575 |
3993/10575 |
9144/10575 |
9244/10575 |
9174/10575 |
8201/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0060 |
0.60% |
