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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0096 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0172 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0072 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0060 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0078 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0137 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0052 |
-0.52 |