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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0365 |
1.84 |
| 2026-06-02 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0559 |
2.90 |
| 2026-06-01 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0436 |
-2.21 |
| 2026-05-29 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0369 |
-1.84 |
| 2026-05-28 |
2.0096 |
2.0096 |
0.0408 |
2.07 |
| 2026-05-27 |
1.9688 |
1.9688 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-05-26 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0143 |
0.73 |
| 2026-05-25 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0394 |
2.07 |
| 2026-05-22 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0558 |
3.01 |
| 2026-05-21 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0397 |
-2.10 |
| 2026-05-20 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0102 |
-0.54 |
| 2026-05-18 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-05-15 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0122 |
-0.64 |
| 2026-05-14 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0396 |
-2.03 |
| 2026-05-13 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0533 |
2.81 |
| 2026-05-12 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0054 |
0.29 |
| 2026-05-11 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0617 |
3.37 |
| 2026-05-08 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0144 |
-0.78 |
| 2026-05-07 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0269 |
1.48 |