加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0137 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0199 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0247 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0115 |
0.96 |