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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
715.03 |
|
0.04% |
| 2 |
中际旭创 |
375.81 |
|
0.02% |
| 3 |
紫金矿业 |
356.98 |
|
0.02% |
| 4 |
贵州茅台 |
493.00 |
|
0.02% |
| 5 |
中国平安 |
272.77 |
|
0.01% |
| 6 |
比亚迪 |
192.61 |
|
0.01% |
| 7 |
长江电力 |
182.79 |
|
0.01% |
| 8 |
美的集团 |
252.72 |
|
0.01% |
| 9 |
新易盛 |
296.70 |
|
0.01% |
| 10 |
招商银行 |
220.77 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
51101.97 |
500.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
6.88% |
2.31% |
2.63% |
29.33% |
4.04% |
25.43% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
3638/6859 |
3060/6859 |
2935/6859 |
4247/6859 |
3062/6859 |
4106/6859 |
3496/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0207 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0061 |
-0.32% |
