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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 徐幼华,方旻
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0010 |
1.1410 |
0.0230 |
2.04 |
| 2026-05-29 |
0.9810 |
1.1210 |
0.0103 |
0.93 |
| 2026-05-28 |
0.9720 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
0.9720 |
1.1120 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2026-05-26 |
0.9780 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
0.9790 |
1.1190 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-05-22 |
0.9740 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
0.9740 |
1.1140 |
-0.0149 |
-1.32 |
| 2026-05-20 |
0.9870 |
1.1270 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-05-19 |
0.9900 |
1.1300 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-05-18 |
0.9860 |
1.1260 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
0.9900 |
1.1300 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-05-14 |
0.9930 |
1.1330 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-05-13 |
1.0010 |
1.1410 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-05-12 |
1.0050 |
1.1450 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-05-11 |
1.0080 |
1.1480 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-05-08 |
1.0050 |
1.1450 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-05-07 |
1.0080 |
1.1480 |
-0.0138 |
-1.18 |
| 2026-05-06 |
1.0200 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-04-30 |
1.0170 |
1.1570 |
-0.0046 |
-0.39 |