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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.1088 |
-4.61 |
| 2026-06-04 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0346 |
1.49 |
| 2026-06-03 |
2.3252 |
2.3252 |
0.0761 |
3.38 |
| 2026-06-02 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0502 |
2.28 |
| 2026-06-01 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.1356 |
-5.81 |
| 2026-05-29 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.1252 |
-5.09 |
| 2026-05-28 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0544 |
2.26 |
| 2026-05-27 |
2.4053 |
2.4053 |
-0.0618 |
-2.50 |
| 2026-05-26 |
2.4671 |
2.4671 |
-0.0503 |
-2.00 |
| 2026-05-25 |
2.5174 |
2.5174 |
0.1568 |
6.64 |
| 2026-05-22 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0434 |
1.87 |
| 2026-05-21 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.1165 |
-4.79 |
| 2026-05-20 |
2.4337 |
2.4337 |
0.1040 |
4.46 |
| 2026-05-19 |
2.3297 |
2.3297 |
0.0855 |
3.81 |
| 2026-05-18 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0142 |
0.64 |
| 2026-05-15 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0353 |
-1.56 |
| 2026-05-14 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0476 |
-2.06 |
| 2026-05-13 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0595 |
2.64 |
| 2026-05-12 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0267 |
1.20 |
| 2026-05-11 |
2.2267 |
2.2267 |
0.1142 |
5.41 |