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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃,王嘉鹏
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-04 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0021 |
-0.20 |