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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃,王嘉鹏
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1536.66 |
15.18 |
6.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.35% |
0.98% |
2.65% |
4.20% |
4.20% |
4.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
640/1177 |
816/1177 |
289/1177 |
842/1177 |
821/1177 |
809/1177 |
849/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0010 |
0.10% |
