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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.57亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21943.71 |
|
5.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
13934.50 |
|
3.27% |
| 3 |
兆易创新 |
10169.42 |
|
2.38% |
| 4 |
天孚通信 |
9449.13 |
|
2.22% |
| 5 |
深南电路 |
8637.94 |
|
2.03% |
| 6 |
潍柴动力 |
8481.14 |
|
1.99% |
| 7 |
包钢股份 |
8382.19 |
|
1.97% |
| 8 |
炬光科技 |
7752.93 |
|
1.82% |
| 9 |
大族激光 |
7656.32 |
|
1.80% |
| 10 |
江西铜业 |
7644.32 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
3007.92 |
30.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.01% |
12.56% |
11.08% |
15.74% |
48.21% |
16.76% |
53.17% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
2839/6872 |
2455/6872 |
1779/6872 |
2083/6872 |
1969/6872 |
1631/6872 |
1694/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-05-07 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0154 |
1.02% |
| 2026-05-06 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0293 |
1.97% |
| 2026-04-30 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0258 |
1.76% |
