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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7599.38 |
|
3.50% |
| 2 |
宁德时代 |
5864.00 |
|
2.70% |
| 3 |
阳光电源 |
5372.09 |
|
2.47% |
| 4 |
北方华创 |
5083.16 |
|
2.34% |
| 5 |
中兴通讯 |
5015.31 |
|
2.31% |
| 6 |
贵州茅台 |
4503.38 |
|
2.07% |
| 7 |
亨通光电 |
4477.12 |
|
2.06% |
| 8 |
同花顺 |
4320.43 |
|
1.99% |
| 9 |
美的集团 |
3098.23 |
|
1.43% |
| 10 |
江波龙 |
3082.46 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-4.47% |
4.71% |
6.76% |
35.29% |
4.71% |
37.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2487/6765 |
2312/6765 |
983/6765 |
1048/6765 |
1271/6765 |
996/6765 |
1396/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0152 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0319 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0105 |
0.76% |
