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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0187 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0184 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0274 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0121 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0121 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0151 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0242 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0151 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0133 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0072 |
0.56 |