加载中...
- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
0.17% |
| 2 |
宁德时代 |
418.68 |
|
0.14% |
| 3 |
中国平安 |
363.89 |
|
0.12% |
| 4 |
紫金矿业 |
288.17 |
|
0.10% |
| 5 |
招商银行 |
255.97 |
|
0.09% |
| 6 |
中际旭创 |
231.80 |
|
0.08% |
| 7 |
兴业银行 |
176.06 |
|
0.06% |
| 8 |
美的集团 |
178.18 |
|
0.06% |
| 9 |
北方华创 |
174.45 |
|
0.06% |
| 10 |
海光信息 |
170.55 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
-1.72% |
-1.63% |
3.13% |
31.62% |
2.03% |
23.35% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
3045/6782 |
3172/6782 |
3628/6782 |
3299/6782 |
2729/6782 |
3744/6782 |
3068/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0440 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0100 |
-0.84% |
