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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.73亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
3.7169 |
3.7169 |
-0.0887 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
3.8056 |
3.8056 |
0.0190 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
3.7866 |
3.7866 |
0.0181 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
3.7685 |
3.7685 |
-0.0910 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
3.8595 |
3.8595 |
0.0948 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
3.7647 |
3.7647 |
0.0835 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
3.6812 |
3.6812 |
-0.1460 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
3.8272 |
3.8272 |
0.0557 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
3.7715 |
3.7715 |
-0.0773 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
3.8488 |
3.8488 |
0.1403 |
3.78 |
| 2026-03-17 |
3.7085 |
3.7085 |
-0.0934 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
3.8019 |
3.8019 |
0.0659 |
1.76 |
| 2026-03-13 |
3.7360 |
3.7360 |
0.0231 |
0.62 |
| 2026-03-12 |
3.7129 |
3.7129 |
-0.0685 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
3.7814 |
3.7814 |
-0.0360 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
3.8174 |
3.8174 |
0.1165 |
3.15 |
| 2026-03-09 |
3.7009 |
3.7009 |
-0.0875 |
-2.31 |
| 2026-03-06 |
3.7884 |
3.7884 |
-0.0236 |
-0.62 |
| 2026-03-05 |
3.8120 |
3.8120 |
0.0500 |
1.33 |
| 2026-03-04 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0519 |
-1.36 |