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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.20亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
5.4687 |
5.4687 |
0.3271 |
6.36 |
| 2026-05-21 |
5.1416 |
5.1416 |
-0.0710 |
-1.36 |
| 2026-05-20 |
5.2126 |
5.2126 |
0.0418 |
0.81 |
| 2026-05-19 |
5.1708 |
5.1708 |
-0.0111 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
5.1819 |
5.1819 |
0.0808 |
1.58 |
| 2026-05-15 |
5.1011 |
5.1011 |
-0.0694 |
-1.34 |
| 2026-05-14 |
5.1705 |
5.1705 |
-0.1823 |
-3.41 |
| 2026-05-13 |
5.3528 |
5.3528 |
0.1817 |
3.51 |
| 2026-05-12 |
5.1711 |
5.1711 |
0.0392 |
0.76 |
| 2026-05-11 |
5.1319 |
5.1319 |
0.1604 |
3.23 |
| 2026-05-08 |
4.9715 |
4.9715 |
0.0105 |
0.21 |
| 2026-05-07 |
4.9610 |
4.9610 |
0.1293 |
2.68 |
| 2026-05-06 |
4.8317 |
4.8317 |
0.0746 |
1.57 |
| 2026-04-30 |
4.7571 |
4.7571 |
-0.0045 |
-0.09 |
| 2026-04-29 |
4.7616 |
4.7616 |
0.0146 |
0.31 |
| 2026-04-28 |
4.7470 |
4.7470 |
-0.0606 |
-1.26 |
| 2026-04-27 |
4.8076 |
4.8076 |
0.0852 |
1.80 |
| 2026-04-24 |
4.7224 |
4.7224 |
-0.1172 |
-2.42 |
| 2026-04-23 |
4.8396 |
4.8396 |
-0.0061 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
4.8457 |
4.8457 |
0.1923 |
4.13 |