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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.6668 |
3.6668 |
0.0814 |
2.27 |
| 2026-01-13 |
3.5854 |
3.5854 |
-0.0957 |
-2.60 |
| 2026-01-12 |
3.6811 |
3.6811 |
-0.0367 |
-0.99 |
| 2026-01-09 |
3.7178 |
3.7178 |
-0.0146 |
-0.39 |
| 2026-01-08 |
3.7324 |
3.7324 |
-0.0668 |
-1.76 |
| 2026-01-07 |
3.7992 |
3.7992 |
0.0366 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
3.7626 |
3.7626 |
-0.0532 |
-1.39 |
| 2026-01-05 |
3.8158 |
3.8158 |
0.0635 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
3.7523 |
3.7523 |
-0.0731 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
3.8254 |
3.8254 |
-0.0088 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
3.8342 |
3.8342 |
0.0412 |
1.09 |
| 2025-12-26 |
3.7930 |
3.7930 |
-0.0089 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
3.8019 |
3.8019 |
-0.0291 |
-0.76 |
| 2025-12-24 |
3.8310 |
3.8310 |
0.0797 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
3.7513 |
3.7513 |
0.0162 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
3.7351 |
3.7351 |
0.1412 |
3.93 |
| 2025-12-19 |
3.5939 |
3.5939 |
-0.0150 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
3.6089 |
3.6089 |
-0.0827 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
3.6916 |
3.6916 |
0.1725 |
4.90 |
| 2025-12-16 |
3.5191 |
3.5191 |
-0.0347 |
-0.98 |