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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.73亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7037 |
3.7037 |
-0.0367 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
3.7404 |
3.7404 |
0.0086 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
3.7318 |
3.7318 |
-0.0373 |
-0.99 |
| 2026-02-10 |
3.7691 |
3.7691 |
0.0282 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
3.7409 |
3.7409 |
0.1107 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
3.6302 |
3.6302 |
-0.0170 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
3.6472 |
3.6472 |
-0.0523 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
3.6995 |
3.6995 |
-0.1045 |
-2.75 |
| 2026-02-03 |
3.8040 |
3.8040 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
3.8051 |
3.8051 |
-0.0898 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
3.8949 |
3.8949 |
0.1054 |
2.78 |
| 2026-01-29 |
3.7895 |
3.7895 |
-0.0880 |
-2.27 |
| 2026-01-28 |
3.8775 |
3.8775 |
0.0266 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
3.8509 |
3.8509 |
0.1354 |
3.64 |
| 2026-01-26 |
3.7155 |
3.7155 |
0.0169 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
3.6986 |
3.6986 |
-0.1667 |
-4.31 |
| 2026-01-22 |
3.8653 |
3.8653 |
0.1568 |
4.23 |
| 2026-01-21 |
3.7085 |
3.7085 |
0.0981 |
2.72 |
| 2026-01-20 |
3.6104 |
3.6104 |
-0.1360 |
-3.63 |
| 2026-01-19 |
3.7464 |
3.7464 |
-0.0348 |
-0.92 |