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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-3.83% |
0.36% |
2.99% |
15.78% |
15.06% |
21.32% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5495/6497 |
6055/6497 |
3432/6497 |
5212/6497 |
3905/6497 |
4083/6497 |
3499/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1434 |
1.2134 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.2152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1457 |
1.2157 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1469 |
1.2169 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
1.1521 |
1.2221 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0080 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0080 |
| 2025-10-10 |
2025-10-13 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
0.0080 |
| 2025-09-11 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0080 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0080 |
