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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1378 |
1.2078 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1359 |
1.2059 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.1399 |
1.2099 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1405 |
1.2105 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.1340 |
1.2040 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-31 |
1.1390 |
1.2090 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1434 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1434 |
1.2134 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.2152 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1457 |
1.2157 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1469 |
1.2169 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
1.1521 |
1.2221 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1509 |
1.2209 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1493 |
1.2193 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1548 |
1.2248 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.1509 |
1.2209 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1460 |
1.2160 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1586 |
1.2286 |
-0.0136 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
1.1714 |
1.2414 |
0.0090 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1709 |
1.2329 |
-0.0041 |
-0.33 |