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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1867 |
1.2532 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1943 |
1.2608 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1957 |
1.2622 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.2020 |
1.2685 |
0.0091 |
0.72 |
| 2026-01-12 |
1.1934 |
1.2599 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1929 |
1.2594 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1914 |
1.2579 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.1947 |
1.2612 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1975 |
1.2640 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.1888 |
1.2553 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.1828 |
1.2493 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.1866 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1864 |
1.2529 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1916 |
1.2581 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1921 |
1.2586 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1934 |
1.2599 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1970 |
1.2635 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1927 |
1.2592 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.1897 |
1.2562 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1886 |
1.2551 |
0.0043 |
0.35 |