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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2266 |
1.2983 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.2176 |
1.2893 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.2123 |
1.2840 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2133 |
1.2850 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2114 |
1.2831 |
0.0171 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
1.1953 |
1.2670 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.1908 |
1.2625 |
-0.0279 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.2171 |
1.2888 |
-0.0194 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.2354 |
1.3071 |
0.0131 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
1.2230 |
1.2947 |
0.0254 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
1.1990 |
1.2707 |
0.0084 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.1911 |
1.2628 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-01-23 |
1.1777 |
1.2494 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2026-01-22 |
1.1864 |
1.2581 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.1812 |
1.2529 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1839 |
1.2556 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.1833 |
1.2498 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-16 |
1.1867 |
1.2532 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1943 |
1.2608 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1957 |
1.2622 |
-0.0067 |
-0.52 |