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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0267 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0143 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0286 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0157 |
-1.06 |
| 2026-03-27 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0104 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0198 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0218 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0147 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0409 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0366 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0291 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0137 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0176 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0157 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0117 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0253 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0125 |
0.80 |