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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0183 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0196 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0231 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-01-07 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0228 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0266 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0194 |
1.38 |
| 2025-12-25 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0137 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0109 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0117 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0128 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0200 |
-1.46 |