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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0142 |
0.98 |
| 2026-06-11 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-10 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-06-09 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0365 |
2.56 |
| 2026-06-08 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0336 |
-2.30 |
| 2026-06-05 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-06-04 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-06-03 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-06-01 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0131 |
-0.89 |
| 2026-05-29 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0410 |
-2.70 |
| 2026-05-28 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-05-27 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0251 |
-1.62 |
| 2026-05-26 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-05-25 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0191 |
1.25 |
| 2026-05-22 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0256 |
1.70 |
| 2026-05-21 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0306 |
-1.99 |
| 2026-05-20 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-05-19 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0173 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0024 |
-0.16 |