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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0238 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0282 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0235 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0237 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0211 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0233 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0281 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0562 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0140 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0370 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0117 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0268 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0175 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0141 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0336 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0138 |
-0.94 |