加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0008 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0110 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0160 |
2.35 |
| 2025-12-25 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0052 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0101 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0094 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0057 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0123 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0169 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0152 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0113 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0037 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0027 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0040 |
-0.59 |
| 2025-12-09 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0117 |
1.75 |
| 2025-12-05 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0065 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0081 |
-1.21 |