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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0071 |
-0.97 |
| 2026-02-09 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0157 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0104 |
1.48 |
| 2026-02-05 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0284 |
-3.88 |
| 2026-02-04 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0131 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0239 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0121 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0126 |
-1.75 |
| 2026-01-29 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0114 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0072 |
-0.98 |
| 2026-01-27 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0039 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0077 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0326 |
4.54 |
| 2026-01-22 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0062 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0152 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0056 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0070 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0013 |
-0.18 |