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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
0.59 |
|
0.00% |
| 2 |
微导纳米 |
0.97 |
|
0.00% |
| 3 |
固德威 |
0.63 |
|
0.00% |
| 4 |
德业股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1307.84 |
13.00 |
1.06% |
| 2 |
25国债08 |
1313.13 |
13.00 |
1.06% |
| 3 |
25国债01 |
1213.39 |
12.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.98% |
-1.78% |
42.52% |
54.04% |
6.06% |
45.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2858/6671 |
2287/6671 |
4898/6671 |
475/6671 |
789/6671 |
2368/6671 |
1447/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0147 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0092 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0051 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2026-02-09 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0157 |
2.20% |
