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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
0.77 |
|
0.00% |
| 2 |
德业股份 |
0.32 |
|
0.00% |
| 3 |
微导纳米 |
0.91 |
|
0.00% |
| 4 |
固德威 |
0.65 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
0.90% |
| 2 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
4.18% |
2.77% |
49.25% |
51.69% |
2.00% |
39.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4827/6531 |
2904/6531 |
2424/6531 |
646/6531 |
1155/6531 |
3371/6531 |
1738/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0116 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0136 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0068 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0110 |
-1.58% |
