加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
9.59% |
11.22% |
31.96% |
44.78% |
5.92% |
40.47% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
38/1189 |
60/1189 |
25/1189 |
23/1189 |
45/1189 |
111/1189 |
35/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0136 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0137 |
0.99% |
