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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
4.71% |
2.98% |
29.44% |
33.34% |
34.71% |
32.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
84/1177 |
33/1177 |
47/1177 |
24/1177 |
33/1177 |
39/1177 |
39/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0037 |
0.28% |
