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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
665.10 |
6.60 |
2.25% |
| 2 |
24国债21 |
445.47 |
4.40 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
5.77% |
4.48% |
30.05% |
40.48% |
2.10% |
35.40% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
143/1181 |
45/1181 |
40/1181 |
30/1181 |
50/1181 |
212/1181 |
36/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0187 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0278 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0046 |
-0.35% |
