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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0266 |
2.39 |
| 2026-02-06 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0153 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0130 |
-1.13 |
| 2026-02-03 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0148 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0432 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0347 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0170 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0155 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0386 |
3.33 |
| 2026-01-20 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0176 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-01-16 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0148 |
1.27 |
| 2026-01-15 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0053 |
-0.45 |