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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0157 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0207 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0370 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0492 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0166 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0283 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0174 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0215 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2026-03-06 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0138 |
1.03 |
| 2026-03-05 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0120 |
0.91 |
| 2026-03-04 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0148 |
-1.11 |