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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0319 |
-2.45 |
| 2026-06-05 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-06-04 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-06-03 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-06-02 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-06-01 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-05-29 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0199 |
-1.49 |
| 2026-05-28 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0197 |
-1.46 |
| 2026-05-26 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-05-25 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0224 |
1.67 |
| 2026-05-21 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0308 |
-2.25 |
| 2026-05-20 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-05-18 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-05-15 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0153 |
-1.11 |
| 2026-05-14 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0188 |
-1.34 |
| 2026-05-13 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0078 |
0.56 |
| 2026-05-12 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0104 |
-0.74 |