加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋江松媛
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
1552.59 |
|
8.90% |
| 2 |
中国财险 |
1243.98 |
|
7.13% |
| 3 |
中国人保 |
1195.41 |
|
6.85% |
| 4 |
阳光保险 |
1132.53 |
|
6.49% |
| 5 |
中国人寿 |
900.00 |
|
5.16% |
| 6 |
新华保险 |
870.65 |
|
4.99% |
| 7 |
宁波银行 |
860.52 |
|
4.93% |
| 8 |
保诚 |
844.76 |
|
4.84% |
| 9 |
中国太平 |
776.84 |
|
4.45% |
| 10 |
友邦保险 |
674.26 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
2.89% |
| 2 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.58% |
| 3 |
国债2519 |
10.08 |
0.10 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
3.73% |
-10.35% |
-2.45% |
13.30% |
-4.67% |
40.31% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
2564/10947 |
5520/10947 |
10328/10947 |
9123/10947 |
6306/10947 |
9954/10947 |
2616/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0303 |
2.20% |
| 2026-04-28 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0016 |
-0.12% |
