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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋江松媛
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-04-01 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0240 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0155 |
-1.13 |
| 2026-03-27 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2026-03-26 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0223 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0181 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0248 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0531 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0209 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-03-16 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0193 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0239 |
-1.66 |