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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3012.58 |
29.90 |
4.02% |
| 2 |
25国债13 |
1221.51 |
12.10 |
1.63% |
| 3 |
26国债01 |
370.98 |
3.70 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.24% |
-13.89% |
-13.92% |
-13.09% |
9.42% |
-6.90% |
22.96% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
5995/6920 |
6880/6920 |
6615/6920 |
6548/6920 |
4549/6920 |
5860/6920 |
3747/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0173 |
1.43% |
| 2026-05-20 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-05-18 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0326 |
-2.61% |
