富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 净资产规模 5.37 亿元，比上期增加 -22.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.82 | 0.19 | 2.47 | 7.01 | 91.71 | 5.37 | 7.64 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.82 | 0.45 | 4.76 | 8.43 | 89.42 | 6.94 | 9.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.56 | 0.35 | 5.42 | 5.77 | 89.02 | 4.80 | 6.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.52 | 0.10 | 3.22 | 2.83 | 91.26 | 2.38 | 3.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.71 | 0.01 | 3.73 | 0.24 | 90.56 | 0.12 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.99 | 0.01 | 3.23 | 0.26 | 91.78 | 0.11 | 0.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.52 | 0.01 | 4.83 | 0.17 | 89.65 | 0.07 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.71 | 0.01 | 7.19 | 0.15 | 87.10 | 0.07 | 0.18 |