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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-03 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-02 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-01 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-11-28 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0010 |
-0.08 |