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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-05-06 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-04-30 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-04-28 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-24 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-23 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-04-21 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-20 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-17 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-16 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-04-15 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-14 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-04-13 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-10 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-04-09 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-08 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0123 |
1.08 |