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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0033 |
0.29 |