加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗富,王保合
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-01-14 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0109 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0181 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0206 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0259 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0211 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0074 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0125 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0119 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0123 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0037 |
-0.30 |