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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗富,王保合
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
岩山科技 |
67.71 |
|
1.74% |
| 2 |
水晶光电 |
64.31 |
|
1.65% |
| 3 |
中材国际 |
60.16 |
|
1.55% |
| 4 |
浙江龙盛 |
59.91 |
|
1.54% |
| 5 |
光迅科技 |
59.46 |
|
1.53% |
| 6 |
财通证券 |
58.08 |
|
1.49% |
| 7 |
北大荒 |
57.56 |
|
1.48% |
| 8 |
安琪酵母 |
56.86 |
|
1.46% |
| 9 |
柳工 |
55.67 |
|
1.43% |
| 10 |
西部矿业 |
55.83 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
0.77 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
3.59% |
13.32% |
23.22% |
36.39% |
10.86% |
41.26% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3071/6661 |
1069/6661 |
1288/6661 |
2123/6661 |
2148/6661 |
1327/6661 |
1812/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0201 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0055 |
0.40% |
