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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0624 |
-2.82 |
| 2026-06-04 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0311 |
-1.39 |
| 2026-06-03 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0220 |
0.99 |
| 2026-06-02 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0762 |
3.55 |
| 2026-06-01 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-05-29 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0494 |
-2.25 |
| 2026-05-28 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0381 |
1.77 |
| 2026-05-27 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0387 |
-1.76 |
| 2026-05-26 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0112 |
-0.51 |
| 2026-05-25 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0513 |
2.38 |
| 2026-05-22 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0518 |
2.46 |
| 2026-05-21 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0971 |
-4.41 |
| 2026-05-20 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0189 |
-0.85 |
| 2026-05-19 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
2.2154 |
2.2154 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-05-15 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0328 |
-1.46 |
| 2026-05-14 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0363 |
-1.59 |
| 2026-05-13 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0733 |
3.32 |
| 2026-05-12 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-05-11 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0197 |
0.90 |