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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0112 |
-0.51 |
| 2026-04-22 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0478 |
2.24 |
| 2026-04-21 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0265 |
-1.22 |
| 2026-04-20 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0160 |
0.74 |
| 2026-04-17 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0317 |
1.50 |
| 2026-04-16 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0764 |
3.74 |
| 2026-04-15 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0146 |
-0.71 |
| 2026-04-14 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0373 |
1.85 |
| 2026-04-13 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-04-10 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0406 |
2.06 |
| 2026-04-09 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0227 |
-1.14 |
| 2026-04-08 |
1.9973 |
1.9973 |
0.1359 |
7.30 |
| 2026-04-07 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-04-03 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0124 |
0.67 |
| 2026-04-02 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0628 |
-3.29 |
| 2026-04-01 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0560 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0310 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0077 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0081 |
-0.43 |
| 2026-03-26 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0540 |
-2.76 |