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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万兴科技 |
1.37 |
|
0.05% |
| 2 |
中际旭创 |
1.24 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.96% |
11.84% |
13.89% |
74.77% |
10.05% |
115.19% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
1076/6986 |
1488/6986 |
1473/6986 |
2095/6986 |
841/6986 |
2181/6986 |
350/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0624 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0311 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0220 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0762 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0024 |
0.11% |
